|
Анализ численности персонала и заработной платы
Для приобретения специальной одежды необходимо:
чел. *12 мес. *420 руб. =55,4 тыс. руб.
Рассмотрим какую величину составляет полная себестоимость производимой продукции в табл.3.12.
Таблица 3.12
Затраты на производство продукции |
Элементы затрат |
Плановый год | | |
тыс. руб. |
% | |
1 |
2 |
3 | |
Материальные затраты, всего |
7823,7 |
85,24 | |
- сырье и материалы |
7710,2 |
84,0 | |
- электроэнергия технологическая |
76,0 |
0,83 | |
- запасные части |
37,5 |
0,41 | |
Затраты на оплату труда |
124,0 |
1,35 | |
Отчисления на социальные нужды |
32,24 |
0,35 | |
Амортизация |
176,32 |
1,92 | |
Прочие затраты, всего |
1022,4 |
11,14 | |
в т. ч.: - аренда помещений |
360,0 |
3,92 | |
- вспомогательные материалы |
79,4 |
0,87 | |
- аренда автотранспорта |
542,9 |
5,91 | |
- вневедомственная охрана |
20,0 |
0,21 | |
- электроэнергия нетехнологическая |
20,1 |
0,23 | |
Итого |
9178,66 |
100 |
По данным табл.3.12 видно, что себестоимость продукции (производство газобетона) составит 9178,66 тыс. руб. Наибольший удельный вес в структуре себестоимости занимают материальные затраты (85,24%).
Таблица 3.13
Расчет потребности в инвестициях |
Наименование |
тыс. руб. | |
Затраты на приобретение оборудования |
1300,0 | |
Лицензия на производство |
301,0 | |
Первоначальные запасы материалов |
643,0 | |
Выплата заработной платы |
156,0 | |
Итого |
2400 |
Для реализации проекта необходимы инвестиции в размере 2400 тыс. руб. Так как собственных средств у предприятия недостаточно, то необходим кредит. Поскольку планируется привлечение кредита, то необходимо построить график погашения кредита.
Источником финансирования является банковский кредит, предоставляемый Сбербанком России. По условиям договора между банком и предприятием кредит будет взят сроком на 1 год под 17% годовых в размере 2400,0 тыс. руб.
Погашение кредита будет производиться равными частями ежемесячно, проценты также начисляются ежемесячно.
Таблица 3.14
График погашения кредита, тыс. руб. |
Месяцы |
Остаток невозвращенного кредита на конец месяца |
Сумма платежей по процентам за кредит |
Средства, направляемые на погашение кредита |
Сумма кредита | |
1 |
2400,0 |
34,0 |
200,0 |
234,0 | |
2 |
2200,0 |
31,2 |
200,0 |
231,2 | |
3 |
2000,0 |
28,3 |
200,0 |
228,3 | |
4 |
1800,0 |
25,5 |
200,0 |
225,5 | |
5 |
1600,0 |
22,7 |
200,0 |
222,7 | |
6 |
1400,0 |
19,8 |
200,0 |
219,8 | |
7 |
1200,0 |
17,0 |
200,0 |
217,0 | |
8 |
1000,0 |
14,2 |
200,0 |
214,2 | |
9 |
800,0 |
11,3 |
200,0 |
211,3 | |
10 |
600,0 |
8,5 |
200,0 |
208,5 | |
11 |
400,0 |
5,7 |
200,0 |
205,7 | |
12 |
200,0 |
2,8 |
200,0 |
202,8 | |
Итого |
221,0 |
2400,0 |
2621,0 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 |
